量化交易、趋势交易、中性策略（阿尔法策略）、高频交易三类

量化交易、趋势交易、中性策略（阿尔法策略）、高频交易三类，三种类型适合不同市场

很多朋友在接触量化交易水的时候一头雾水，不知道它分为多少种，也不知道自己适合哪个方向。本文从量化交易的一般分类开始。想入坑的朋友可以入座。

量化交易策略大致分为以下三类：

趋势交易

趋势交易适合一些主观交易者。主要使用技术指标进行交易，如：使用MACD、KDJ等，通过这些指标构建交易模型。适合对金融市场非常熟悉的金融专业人士，如基金经理、交易员等。

主策略：期货CTA策略

期货CTA策略：属于另类投资范畴，主要采用趋势跟踪。主要包括：海龟策略、凯特那通道、布林通道等。

市场中性策略

通过发现阿尔法因子赚取额外收入，收入更稳定，容量更大，风险更低。

Alpha：投资组合的超额收益反映了管理者的能力。

Beta：市场风险，最初主要指股市的系统性风险或收益。

也就是说，跑赢大盘的叫Alpha，随市场涨跌的叫Beta。

适合计算机专业，擅长编程、机器学习、数据挖掘（定量分析）等。

主要策略：阿尔法策略、统计套利

阿尔法策略包括：量化选股、量化时机、阿尔法对冲

统计套利：当两个具有相关性的不同合约之间的价差偏离其合理范围时，可以通过在期货市场上同时买入低价合约和卖出高价合约的方式进行，价差返回后以相反方向平仓。套利交易。

高频交易

在极短的时间内趋势交易策略，频繁的买卖完成大量的交易，对硬件和算法的要求极高。适合精通数学算法、硬件编程，或者计算机编程水平比较低（主要开发语言为C/C++）趋势交易策略，适合基金级公司操作，个人难度系数比较高。

总结

如果你做股票，它涉及更多的市场中性策略（阿尔法策略）和更少的趋势交易；如果做期货，主要涉及趋势交易策略（CTA策略、统计套利），市场中性策略（阿尔法策略）涉及的量比较少。